宝山区战略性新兴产业项目 资金申请报告编制大纲 *一章 项目背景及建设的必要性 1、项目提出的背景及建设的必要性 2、国内外产业领域发展现状和技术、产业发展趋势 3、产品（业务）市场需求分析（包括产业前景、竞争 分析、项目优势及核心竞争力） 第二章 项目承担单位基本情况 4、项目承担单位基本情况 涉及项目承担单位的所有制性质、主营业务状况、人员 情况、近三年资产状况（总资产、资产负债率、固定资产等） 和经营状况（销售收入、利润总额等） 、银行信用等级等。 项目单位技术和设备等基础和优势。 5、项目承担单位各股东方的基本情况 主要股东方的所有制性质、人员情况、资产状况和经营 状况。 6、人员和团队基本情况 -1- 领军人物及技术管理团队的简历和主要成就。 第三章 项目建设方案 7、项目建设目标和建设规模 包括产品生产纲领和产能规模，主要产品技术指标和特 性； 平台类或服务类项目应明确项目平台建设的主要功能， 技术性能、新增和提供服务内容、服务或盈利模式，服务人 次、规模。 8、主要建设内容 包括研发环境、生产环境、测试环境、配套条件等建设 内容；产品和工艺（应用）技术方案、项目技术研发（科技 攻关）内容、创新点和优劣势分析；设备和软件选型及主要 技术经济指标（包括详细的设备、仪器和软件购置清单等， 分别列出：名称、型号、单价、数量和总价） 。项目技术研 发主要内容。厂房（机房）选址和环境条件、总体布局及建 设工程等内容。 第四章 项目实施基础条件 -2- 9、项目技术来源和技术基础 包括技术来源、前期研发及中试情况、知识产权及专利 情况、知识产权规划与保护方案、技术与工艺成熟程度、产 品和技术先进性、成熟性、技术鉴定情况、涉及特殊领域或 产品研制的项目需简述获取行业准入、产品生产经营许可等 情况。 10、项目实施基础条件 项目选址、是否新征土地，利用原有土地情况以及相关 落实情况、项目规划、环境保护落实情况和环境影响风险及 对策、项目水电气通讯交通等配套条件落实情况。 第五章 项目计划进度和考核指标 11、项目的建设周期和达产计划 12、项目实施的阶段考核目标和时间节点安排 13、项目的考核指标（技术性能指标、产业化目标、知 识产权指标等） 第六章 项目投资估算和资金来源 14、总投资估算 -3- 总投资估算包括：建筑安装工程费（含土建装修改造、 设备购置、软件 IP 购置） 、工程建设其它费用（含研发费、 测试化验费、设计费、配套费等） ； 15、投资使用计划 说明分年度投资使用计划，并列表表示分年投资额。应 有投资计划及资金筹措表。 16、资金筹措和贷款偿还方案 说明项目总投资和新增总投资所需全部资金的资金来 源与落实情况，同时应附上相应的各来源渠道的证明文件， 如自有资金应提供银行存款证明、银行贷款提供贷款承诺函 等。 17、拟申请资助设想：拟申请资助金额、用途和年度用 款计划。 第七章 项目效益和风险分析 18、收入、成本和费用测算：项目盈利（或服务）模式， 项目产品（服务）售价及销售收入、项目产品（服务及运行） 成本测算。 -4- 19、项目财务效益指标：项目建设经营期各年度：和累 计各项经济指标，包括：销售收入、利润、财务内部收益率、 投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等；应有项目现金流 量表。 20、项目社会效益分析 21、项目风险分析：涉及项目的市场风险、技术风险、 投融资风险、经营管理风险等。 第八章 获得或正在申请国家和地方资助的情况 22、详细列明项目承担单位已获得和正在申请的各项国 家、地方各渠道资助情况，包括项目名称、支持部门、支持 专项类别、支持资金、项目起止年月、进展情况，与此次申 报项目的关系。 第九章 项目合作情况 23、项目在产学研用（包括产业链上下游及用户等）方 面的合作计划与方案。 24、 项目实施有无合作单位， 有合作单位应说明合作方、 合作方式、各方在项目中承担的责任、义务、涉及的相关知 -5- 识产权、资金和权益分配等，应提供相应的合作协议。 第十章 其它需要说明的事项 相关附件材料 一、项目承担单位营业执照、组织机构代码证、税务登 记证（三合一） ，法人登记证（均为复印件） 二、项目承担单位近两年有效的年度审计报告或相关财 务报表（包括损益表、资产负债表、现金流量表） 三、 涉及固定资产投资的需与项目名称、 项目承担单位、 建设内容、投资规模等基本一致的审批、核准或备案（根据 项目不同类别适用其中一项）批准文件（在有效期内且未超 过两年） 四、新增土地需提供国土资源部门出具的与项目承担单 位相一致的项目用地预审意见；如利用现有土地，需提供土 地使用权证明材料；如租赁用房，提供租赁协议和出租方房 屋土地使用权证明材料 五、 能评批复 （根据项目用能情况适用不同文件和流程） -6- 六、知识产权和前期科研成果证明材料，包括权威机构 认证或出具技术检测报告、专利证书、项目技术来源协议书 等；证明项目具有先进性、创新性的相关检测、检索报告、 用户应用证明等（专利受理书或专利证书超过 10 项，请列 清单并提供关键核心专利复印件） 七、项目资金证明文件，包括：自有资金证明材料（银 行存款证明，原件） ；银行承贷证明材料（各银行分行以上 机构出具的固定资产贷款承诺书）文件；其它资金来源证明 文件 八、项目承担单位法人代表签署并加盖公章的对申报项 目资金所有提交资料真实性负责的声明 九、如项目涉及新增土地或新建建筑等需规划部门批复 的建设内容，应提供与项目名称、项目承担单位、建设内容 等相一致的城市规划部门出具的城市规划选址意见 十、环保部门出具的与项目承担单位主体一致的且包含 项目建设内容、投资规模的环境影响评价文件的审批意见 十一、有关部门出具的产品生产许可文件等（复印件） -7- 十二、如有合作单位提供合作协议书 以上一至八项所有申报项目均须提供，九至十二项根据 项目领域和特点视情况提供。 -8-

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